Bem-vindo ao sistema de negociação de opções é um bom momento para começar a aprender como fazer lucros regulares por opções de negociação. Aqui está um artigo de comerciantes livre altamente interessante sobre com êxito negociação de futuros de mercadorias ou opções de ações, escrito por um membro do nosso clube comerciante tudo sobre uma estratégia de negociação de opções incríveis que tem o potencial de alcançar pelo menos 90 operações vencedoras Nosso nome quotOptions Trading Systemquot pode ajudar Você alcançar o sucesso em opções comerciais está aqui para ajudar os comerciantes a alcançar lucros. Não perdendo opções é, naturalmente, uma figura de discurso e pouco de um misnomer também em que 90 não é igual a 100 (ou seja, sem perder negócios), e você terá algumas trocas de opções perdedor de vez em quando. No entanto, tenho certeza que você entende que sempre haverá negociações perdedoras, mas desde a maioria dos comerciantes têm sorte de obter até 50 vitórias. A possibilidade de alcançar até 90 comércios vencedores quase parece não perder negócios em tudo para um típico ações e opções comerciante Além disso, com o uso correto e execução do nosso método de negociação de opções é possível fazer uma série de negócios consecutivos e rentáveis antes de você Encontrar um comércio perdedor. Informe-se sobre o Domain Name Eu li recentemente 90 das opções expire worthless e sobre essa mesma porcentagem de compradores da opção perdem as opções negociando do dinheiro. Isso coincidentemente corresponde aos cerca de 90 dos comerciantes de futuros de commodities que também perdem dinheiro negociando commodities eo popular mercado de câmbio de moeda estrangeira. Eu sinto que a maneira mais fácil para o comerciante médio para se juntar às fileiras dos vencedores é vender opções, para curto coloca e chamadas. Usando um bom quotOptions-Trading-Systemquot seria ideal. Clique agora para a Dica de Negociação do Dia Se 90 de opções acabam sem valor, seria de esperar se as opções são vendidas, e as posições de opção de curto são mantidos até quase data de validade, um deve coletar praticamente todo o prêmio sobre cerca de 90 da opção Comércios Bem, essas são estatísticas fenomenais. Mas com base na minha experiência pessoal, é agora raro que eu nunca ter uma perda em fora-do-dinheiro opções que eu vendo. Nunca há qualquer quotsure coisas, mas utilizando uma estratégia de negociação cuidadosamente planejada que representa praticamente qualquer contingência, eu acho que há uma maneira de chegar a um plano de venda opção, que se devidamente implementado, trará resultados muito melhores do que 90 comércios vencedores. Estou trabalhando duro para tentar refinar meus métodos de negociação para tentar realizar isso. Deixe-me revelar algumas informações básicas e, em seguida, descrever o que eu vejo como uma oportunidade de ouro agora se desdobra. A informação de fundo é muito importante, pois há muitas armadilhas que devem ser evitados, a fim de ser bem sucedido na negociação. Eu continuo acrescentando ao meu conhecimento cada vez que eu colocar em um comércio. Eu estou escrevendo assim que os comerciantes like-minded podem contatar-me e nós podemos aprender junto. Alguns anos atrás, eu só tinha que olhar para a minha própria conta de negociação para concluir tentando fazer um lucro com a compra de futuros de commodities opções era uma estrada difícil de viajar. Eu estava consistentemente perdendo. Foi então que eu pensei que eu deveria fazer quotnakedquot chamada e colocar venda. Decidi tentar uma nova abordagem. Agora, toda vez que eu senti que eu deveria comprar uma opção de compra porque eu pensei que o mercado iria subir, em vez disso eu iria vender um put. Em vez de comprar um put quando eu senti que o mercado estava indo para baixo, eu iria vender uma chamada. Meus resultados instantaneamente e dramaticamente melhoraram. Eu tinha muito a aprender, porém, e continuou a perder dinheiro, porque eu combinado contratos de futuros de commodities para fazer escrita coberta quando o mercado de futuros iria contra mim. Sempre que eu cobri uma chamada, indo muito tempo o contrato de futuros subjacentes, muitas vezes o mercado iria imediatamente virar menor ea perda no contrato de futuros excedeu o ganho de decadência do prêmio de opção. Eu era um vencedor geral nas opções que eu vendia, mas perdi uma grande quantidade de dinheiro nos contratos de futuros que eu comprei como uma medida defensiva para proteger as opções que raramente precisava proteger. Hoje eu só combinar contratos de futuros com a minha opção de escrita, em circunstâncias muito limitadas, especiais, e eu quase totalmente equilibrar o número de contratos para se tornar o que eles chamam delta neutro. Um dos segredos comerciais que encontrei é vender opções que são quotless richquot significado mais longe do dinheiro. Bem, eu fui para a biblioteca alguns anos atrás e comecei a fazer pesquisas, manualmente back-testing várias estratégias. Eu imediatamente reconheci que havia definitivamente algo lá. Mas fazer os testes à mão tornou-se tão tedioso e hipotético que eu desisti e voltei ao day-trading. Um ano atrás eu comecei a estudar intensivamente os mercados para tentar encontrar uma estratégia vencedora. Meu estudo revelou que a venda de opções tinha várias vantagens. Eu apenas amo começar pagado acima da parte dianteira com um lucro imediato o dia onde eu vendo uma opção, e então minha tarefa é tentar e manter tanto quanto do dinheiro como possível. Além disso, a opção de venda permite que se faça mais planejamento de longo prazo e não requer quase tanto escrutínio e atenção como comprando e vendendo posições de futuros. E negociação de opções é muito mais indulgente. Eu fiz os erros mais estúpidos ao empregar minhas estratégias de opção e de alguma forma foi capaz de fazer um lucro líquido. Acredite em mim, se eu não posso ganhar dinheiro vendendo opções com a decadência do tempo trabalhando em meu favor, o cara tentando comprar opções e lutar contra o tempo está em apuros. O vendedor da opção é como a casa de jogo. Um tem que ser bem capitalizado e disposto a fazer lucros pequenos e lentos. Mas esses ganhos somam. Em busca de uma estratégia perfeita, comecei a partir de uma premissa de que eu queria um mercado que passou muito tempo indo para os lados. Eu gosto de negociar opções de gado vivo porque quando o mercado vende fora, ele normalmente molas de volta. Há um bom suporte subjacente por parte dos comerciantes para sempre ir gado longo, aproveitando o atraso que está muitas vezes presente neste mercado eo viés geralmente para cima dos preços do gado. Movimentos ascendentes são raramente para cima com apoio amplo e enchimento dos preços. Há ritmos e ciclos presentes e os níveis de suporte e resistência estão claramente definidos. Existem poucas falhas de break-outs, pois geralmente há um acompanhamento quando um nível de suporte ou resistência é violado. A maior parte do que se segue refere-se a opções de gado vivo, mas a informação é aplicável em geral a outros mercados também. Deixe-me começar por definir as condições de mercado do meu método pessoal de negociação de opções. Você pode ser capaz de aprender algo com isso que vai fazer você um comerciante melhor. Eu adoraria ouvir algumas sugestões que podem me ajudar a melhorar meus métodos de negociação, o céu sabe que há muito espaço para melhorias comerciais. Quando eu originalmente vendido chamadas descobertas e descoberto coloca, comecei por vender uma chamada e um colocar ao mesmo preço de greve, conhecida como uma posição curta straddle. Eu estava tomando o lado oposto dos comércios de pessoas que estavam comprando um put e uma chamada, esperando por uma reação violenta. Eu estava esperando que o mercado fosse dormir. Para ajudar a acelerar isso, eu decidi vender mercados dormindo que não iam a lugar nenhum. O que eu não percebi foi que, com um mercado morto, a volatilidade era baixa e, portanto, os prêmios de opção que recebi de venda foram a preços reduzidos. Quando o mercado finalmente entrou em erupção, os valores das put e calls aumentaram. Esse aumento na volatilidade me matou quando eu estava cortando a volatilidade no fundo, quando não havia espaço para diminuir ainda mais. Portanto, para fazer bem vender opções que sempre envolve a volatilidade de curto prazo, por isso, é importante para vender logo após um movimento forte ocorreu. Após o mercado de futuros de commodities avanços de mercado por alguns dias, os prémios de chamada expandir e que é um excelente momento para vender. Eu gosto de vender para a direita na força do mercado. Quando os mercados recusam eu gosto de vender coloca, vendendo direito em que a força de aumentar prémio posto, também. Suponha que o gado vivo de dezembro esteja em uma escala negociando de 72.00 a 78.00. Então suponha que o mercado está no meio, digamos em 75,00. Se o mercado rallys para o topo da gama de negociação e, em seguida, vende-out-of-the-money chamadas, e, em seguida, o mercado retira para o fundo da gama e vende-out-of-the-money coloca, O mercado retorna ao meio, um pode ter uma escala extremamente larga dos preços onde um lucro é assegurado. Eu gosto de vender chamadas primeiro, porque acho que a venda coloca mais complicado. Isto é devido ao fato de os mercados financeiros cair muito mais rápido do que eles vão para cima, cerca de 3 vezes mais rápido eu acho. Ao esperar por um rali antes de eu vender chamadas, recebo o benefício do fato de que há mais compradores de chamadas quando o mercado está subindo do que quando está caindo. Vendendo em força permite que um para vender para os comerciantes, em vez de fabricantes de mercado local, que praticamente controlam os poços quando a liquidez é baixa. Você também quer vender em força, porque quando o mercado se transforma em um top, o prêmio opção diminui muito rápido, porque os compradores de chamada estão tentando rapidamente tomar lucros ao mesmo tempo que você está tentando iniciar o seu comércio de curto. Há um desequilíbrio ordem e apenas uma ordem de mercado é preenchido e que pode ser vários minutos mais tarde, a um preço muito desfavorável. É melhor vender um pouco mais cedo do que tarde. O mesmo vale com puts, você quer vender em preço fraqueza quando os prêmios de venda são os mais altos. Isso volta a ser volatilidade curta. Você quer ser um domador de leões, colocando suas mãos ao redor das mandíbulas de um leão selvagem, feroz, vendendo opções quando você ainda pode ouvir o rugido. Quando as coisas são prémios silenciosos desaparecem. Fidelity é sua empresa de avaliação para todos os serviços de avaliação Sua fonte para avaliações certificadas. Todos os imóveis, veículos, barcos, aeronaves, máquinas e equipamentos. Eu chamo essas opções de dormir ursos. Deixe dormir ursos dormir. Se você deve despertá-los eles vão rasgá-lo para além de ambas as extremidades como o coloca e chama ganha prémio. Quando um mercado é limite para cima (para baixo) é o melhor momento para vender chamadas (puts), como o prêmio da opção continua a subir. Para aqueles de vocês que negociam ativamente (ou desejo de aprender como negociar) os mercados financeiro e de futuros, há um monte de outras coisas fora dos mercados que você deve seguir. Mas, eu acho que a minha mensagem maior é para aqueles de vocês que não estão nos mercados de futuros, quer os negociem ou não, os mercados de futuros têm um impacto significativo sobre o que acontece nos outros mercados financeiros, incluindo divisas, moedas, opções e ações . Thatrsquos por que você deve absorver cada pedaço de bom conhecimento comercial como uma esponja em uma missão para ver claramente o quadro maior. Estale-aqui para um serviço livre do ezine ao conhecimento negociando. Comece a aprender no conforto de sua casa, em sua programação, sem nenhum custo hoje. Clique-aqui AGORA para aproveitar esta oferta de ezine de comerciantes No dia seguinte, o prêmio de opção encolhe para baixo, praticamente garantindo um lucro. Muitas vezes a compra de pânico de opções faz com que uma alta durante o dia do movimento de limite bloqueado e se você tempo certo, você está fazendo um bom lucro mesmo que primeiro dia com o mercado ainda bloqueado limite. Descobri que vender uma opção na última hora do dia de negociação funciona melhor para mim. Opção comerciantes, no dia seguinte esperar em torno de tentar descobrir qual caminho o mercado está indo e muitas vezes não comércio por vários minutos após o mercado se abre. Os enchimentos do preço são geralmente muito pobres. Eles também muitas vezes lag do mercado que lhes dá uma desculpa para preenchê-lo a um preço mais baixo do que você teoricamente merecem ou não em tudo. Por outro lado, durante o fechamento eu acredito que alguém está lá para tentar manter os mercados ordenada para que haja mais credibilidade em preenchimentos opção pelos moradores no final do dia, porque os preços vão ser impressos nos jornais e os Os preços de negociação devem corresponder aproximadamente aos valores estimados das opções. Os enchimentos têm que estar no parque da esfera no fim-de-dia, visto que durante o dia o mercado das opções é livre negociar em qualquer lugar. Essa é apenas a minha teoria. Eu gosto de vender opções de 7 a 8 semanas antes da expiração para maximizar o tempo decadência do prémio e tentar sair cerca de 1 a 2 semanas antes da expiração. Porque as opções de expiração das opções de carne e gado muitas vezes correspondem a uma data de relatório de carne, eu nunca gosto de estar no final, quando alguém chega a descobrir os resultados do relatório e, em seguida, decidir no final do dia ou não Para exercer a opção se estiver em ou muito perto do dinheiro. Perto da expiração, a volatilidade pode realmente aumentar em vez de diminuir. Quando eu tiver recuperado cerca de 2 / 3rds da opção premium eu procuro um lugar para tirar lucros. Muitas vezes isso fez a diferença entre um comércio vencedor e perdedor. Numerosas vezes o mercado rallys e os puts são quase inútil. Eu levo meus lucros e, em seguida, o mercado cai um par de limites para baixo e esses puts são agora vale tanto quanto ou mais do que eu paguei por eles. Mas eu não preciso me preocupar, como eu já tomou lucros. Eu tenho previsto a direção tendência errada muitas vezes, mas porque eu era capaz de ter lucros ou uma pequena perda durante uma correção, eu sou capaz de sair das posições perdedoras em boa forma e as opções vencedoras mais do que compensar as perdas. Como eu descrevi brevemente acima, eu gosto de vender chamadas e coloca em diferentes preços de greve. Isso é chamado de estrangulamento curto. Eu perna a posição em fazer um lado ou outro, dependendo das condições de mercado, o meu viés de onde eu acho que o mercado está indo, e vários outros fatores que eu considero. Eu já mencionei como eu normalmente gosto de vender as chamadas depois de um rally de contra-tendências e, em seguida, mais tarde vender as puts. Se, por outro lado, você acha que o gado está indo para a tendência em breve e você não se importa ficando muito tempo no mercado, você pode vender coloca e efetivamente obter um preço mais baixo do que você teria chegado igual ao montante do prêmio recebido. Isso ocorreria se o mercado se mantivesse fortemente mais baixo ea colocação fosse exercida. Se, no entanto, o mercado inverteu e subiu, o put vai perder valor e, embora você não tenha exercido, você ganha dinheiro dessa forma e isso é tudo o que importa. Ordem de consulta de negociação, fazer uma pesquisa ou site inquérito por Going-aqui A temporada de outono é um bom momento do ano para considerar a venda de abril colocar opções em ver fraqueza como eu wouldnt mente ficando longo contrato de abril se as tendências do mercado inferior ea opção É exercido. Por outro lado, a desvantagem é limitada no contrato de abril devido ao fato sazonal de abril de gado nos últimos anos rallied a 80,00 ou mais durante o rali de janeiro a março ou abril. Você ganha de qualquer maneira. Hoje, enquanto escrevo isso, as opções de Live Live Cattle têm 7 semanas até a expiração. O gado tem rallied apenas de baixos e uma condição muito sobrevendido. Hoje, o gado de dezembro fechou em 74.70, muito perto do último balanço alto ao redor 75.20. O contrato deve começar a correr em alguma resistência. Com o prêmio de casal de dólar que dezembro está negociando em outubro, quando outubro sai do conselho na próxima semana e dezembro assume, já é um par de dólares extra superior ao dinheiro. Ou dinheiro tem de rally para os futuros ou os futuros terão de vir para baixo. Acredito que o futuro vai cair. Feeder Cattle tem um monte de problemas no mercado de caixa que também deve ter um impacto negativo sobre os preços do gado. Eu estou procurando lateralmente possivelmente uns preços mais elevados do gado perto-termo com uma ruptura final em dezembro em que o gado tem que competir com o peru para Thanksgiving e Christmas. Esta folga na demanda vem em um dos piores momentos, quando os números de abate sazonal são para cima. Embora eu esteja vendendo chamadas levemente neste momento para iniciar a posição. Se descermos cedo, serei um vendedor muito agressivo de dezembro e depois de fevereiro, se o mercado voltar a testar o fundo logo que eu esperava. Quero ser efetivamente longo o mercado até 1 de janeiro de 1994 para que eu possa tirar vantagem do rali do primeiro trimestre. Estou a experimentar com algumas estratégias de negociação diferentes agora, então eu não estou seguindo rigorosamente a seguir. Meu cenário básico. Mas para os leitores eu vou passar por uma série seca do que eu prevejo que vai acontecer nas próximas semanas. Vou manter os números em unidades únicas, mas uma pessoa com capital suficiente pode dobrar ou triplicar esses números, enquanto os comerciantes mais conservadores poderiam cortar essas posições pela metade. Por exemplo, se Dec Live Cattle quebrou acima da resistência em 74,20, a próxima resistência é de cerca de 75,20 e é provável que vamos ver esse preço na segunda-feira. No entanto, há uma linha para baixo tendência que poderia conter o direito de contrato no preço de fechamento de hoje de 74.70. Então, o que eu faria é vender um conjunto de dois 76,00 Dec. Live Cattle chama em hoje fechar, colocando uma ordem de limite durante a última hora de negociação com um cancelar substituir no mercado se eu não tenho certeza que eu cheguei, cerca de 15 Minutos antes do forte fechamento de hoje. Um deve ter sido capaz de fazer isso em um prêmio de cerca de 75 centavos ou mais hoje. Enquanto Dec Gado não sair das tábuas acima de 76,75, estarei em uma situação de lucro, menos a comissão, é claro. No entanto, isso exigiria o contrato de dezembro para fazer uma nova alta, que é naturalmente possível, mas é improvável que aconteça imediatamente com um movimento para cima sem correção de tendência do mercado. A resistência superior começará a subir acima de 75.00. Se o mercado pode fechar em 75,20 ou superior, eu iria vender um conjunto adicional de 2 dezembro 76 chamadas com um prémio de 1,00 ou mais. Se o mercado nunca atinge 76,00 eu pagar absolutamente nenhuma atenção para o prémio que eu possa estar perdendo no papel, como minha conta é bem marginado. Eu não me preocupo até que as opções começam a entrar no dinheiro como eu pretendo manter essas opções perto do tempo de sua expiração. Quando o mercado atinge 76,00 que eu duvido que vai acontecer, mas se o fizesse, eu poderia dobrar minha posição original. Desde que eu já vendi 4 opções com um preço de greve 76,00, eu agora vender 4 77,00 chamadas e 4 78 chamadas. Se o preço de futuros parece que vai fechar a um preço de dizer 76,00, estou preocupado apenas com os 4 originais 76 greve chama como eles são os únicos que vão in-the-money. Para equilibrar 4 chamadas um compraria aproximadamente 2 contratos futuros baseados em um delta de aproximadamente .50, significando que o prêmio de opção das chamadas levanta 50 centavos quando o preço de futuros sobe um dólar. No entanto, eu tenho queimado tantas vezes comprando 2 contratos de futuros para equilibrar isso e ficou picado, que só vou comprar um agora, deixando-me apenas metade equilibrada. Eu tenho um pouco curado este problema comprando mais cedo em uma parada, digamos em 75,25 ou 75,30 parar. Então, no momento em que o mercado atinge 76,00 eu posso parar-me fora do contrato de futuros 75,30, se o mercado tem um mergulho. Eu não quero muitos contratos de futuros indo por muito tempo, como eu quero ser capaz de ainda melhorar a minha posição se os mercados futuros de commodities recuar. O que eu faria se o mercado começou rali após 76.90, o break-even aproximado para as duas 76 chamadas vendidas por 75 centavos, e as duas 76 chamadas vendidas por mais de um dólar. Essa não é uma pergunta fácil de responder. Eu acho que eu teria que pendurar duro e talvez dizer uma pequena oração. Se houver tempo suficiente, antes de atingiremos esses preços, terei tempo de remover algumas opções com pouca ou nenhuma perda, reduzindo minha exposição e permitindo que eu venda opções de compra cada vez mais caras. Se chegarmos a esses níveis muito perto da expiração da opção, os prémios de tempo são muito reduzidos e as 77 chamadas vai ganhar dinheiro e as 76 chamadas vendidas por mais de um dólar vai ganhar dinheiro, então eu ainda lucro líquido mesmo quando eu estava vendendo chamadas E o mercado continuou subindo. Um movimento em altos do mercado novo no contrato do gado de dezembro seria apenas uma ruptura resistente. Eu chamaria isso de pior cenário. Acredito que o mercado vai encontrar resistência no que quer fechar hoje, ou em algum lugar acima de 75,20 e ele vai começar a cair rapidamente, me colocando em grande forma. Então, como o mercado testa os pontos baixos, eu iria vender opções de venda. Se o mercado vai para o lado, e as chances de 76 ou 77 chamadas entrar no dinheiro, torna-se muito remoto, eu iria vender mais 76 ou 77 chamadas, certificando-se de obter pelo menos 50 centavos de prémio, e espero 70 centavos ou mais prêmio Para quaisquer opções vendidas. Se o mercado de futuros cair, eu mais agressivamente vender coloca como eu quero ser longo o mercado vai para o novo ano. Eu quero ser gado longo entrando em fevereiro de modo que no final de novembro ou início de dezembro, vou começar a vender fevereiro coloca em qualquer fraqueza. Em última análise, pode vir a ser que eu vou ter que subir um preço de exercício de opções, e ser mais fora do dinheiro como eu posso estar vendendo opções que estão muito perto do dinheiro. Alguns leitores não podem estar cientes no mês da opção próxima, o preço estranho cêntimos comércio de opções assim que há uma opção greve cada dólar em vez de maiores 2 incrementos. Eu acredito que o Wall Street Journal, ainda imprime apenas greves numeradas, fazendo com que muitos comerciantes ignorar as greves ímpares e reduzindo muito o volume, interesse aberto e liquidez no comerciantes ímpares opções de greve numeradas. Naturalmente, somente o tempo dirá como todo o jogo para fora. Nós ainda estamos tentando fazer esta nova e única metodologia de negociação de opções melhor assim que nós olhamos de bom grado todas as sugestões de comércio os leitores podem ter sobre esta estratégia negociando como também ouvindo sobre um método de venda de opções que alguém encontrou os ajuda a negociar os mercados financeiros Com êxito. Editores Nota: Por favor, note que estamos oferecendo opções de traders nossos Opções de negociação Home-Study Course cobrindo o nosso tempo testado Donio Options Trading Method. Por favor, vá aqui para encomendar a Metodologia de Traders de Opções para mercados de futuros, negociação de moeda estrangeira e traders de opções de ações. Obrigado Recomendado Trader ResourcesOptions Preços: Profit And Loss Diagramas Um lucro e perda de diagrama, ou gráfico de risco. É uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opções em um dado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucro e perda para avaliar como uma estratégia pode realizar sobre uma gama de preços, ganhando assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar o lucro potencial e perda, eo risco e recompensa da posição, num ápice. Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e aumento dos preços para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centralizado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de lucro e perda para a posição. O ponto de equilíbrio (que não indica lucros nem perdas) é geralmente centrado no eixo y, com lucros acima deste ponto (superiores ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (mais baixo no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Figura 8: A estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Qualquer valor traçado acima do eixo x representaria um ganho qualquer valor traçado abaixo indicaria uma perda. A linha do gráfico representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Para simplificar, bem começar por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor tenha comprado 100 ações para 25 cada, ou um custo total de 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra os lucros e perdas potenciais para esta posição. Quando a linha do gráfico estiver em 25 (o custo por ação), observe que o valor de lucro e perda é 0.00 (breakeven). À medida que o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro inversamente, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. A figura mostra a posição quebra mesmo em 25 (nosso preço de compra) e como o preço das ações aumenta (movendo-se para a direita ao longo do eixo x) os lucros aumentam correspondentemente. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço das ações, a linha de gráfico mostra uma seta em uma extremidade. Figura 9: Um diagrama de lucros e perdas para um estoque hipotético (isso não tem em conta quaisquer comissões ou taxas de corretagem). Com opções, o diagrama será um pouco diferente, uma vez que o nosso risco de queda está limitado ao prémio que foi pago por opção. Neste exemplo, mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de 50 e um custo de 200 (para o contrato). O risco de queda é de 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço da ação era de 50 na expiração), a perda seria 200, como mostrado pela linha de gráfico interessado o eixo y em um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço das ações De 52 no vencimento aqui, o investidor perdeu 200 por pagar o prémio eo aumento das existências preço é igual a um ganho de 200, cancelando o prémio. Neste exemplo, cada 1 aumento no preço das ações no vencimento é igual a um ganho de 1. Por exemplo, se o preço da ação sobe para 54, ele representaria um lucro de 200. Figura 10: Um diagrama de lucros e perdas para uma posição de opção longa. Deve-se notar que o exemplo acima mostra uma linha de gráfico típico para uma chamada longa cada estratégia de opção - como borboletas de chamada longa e straddles curtos - tem um gráfico de lucro e perda de assinatura que caracterizou o lucro e perda potencial para essa estratégia em particular. A Figura 11, extraída do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e os correspondentes diagramas de lucro e perda. Figura 11: Diversos diagramas de lucro e perda para diferentes estratégias de opções. A imagem é do Web site do Conselho de Indústria de Opções. A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem aos comerciantes criar diagramas de lucro e perda para opções especificadas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando software de planilha como o Microsoft Excel, ou comprando ferramentas de análise comercialmente disponíveis. Centro de Conhecimento Existem vários tipos de Stock Option Trading estratégias disponíveis e estamos listando a maioria deles e também Quando usar essas estratégias. Unidirecional - 1 Legged Strategies Lucro ilimitado - perda limitada Longo Call-Bullish Long Pondo-Bearish Lucro Limitado Lucro ilimitado Short Call-Bearish Curto Put-Bullish Unidireccional - 2 Legged Strategies Limitada Lucro Limitada Lucro Bull Spread-Bullish Ponha Spread-Bullish Bear Put Spread-Bearish Bear Call Spread-Bearish Testimonial Foi agradável aprender estratégias de negociação de opção e temos de saber como escrever opções para obter lucros garantidos e minimizar os riscos envolvidos. Estamos também gratos a vocês por estenderem seu apoio para nós no futuro, para que possamos limpar nossas dúvidas e tomar suas sugestões válidas. Em suma, tudo o que posso dizer é que você fez nosso investimento seguro. Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros sênior com 3 décadas de experiência bancária, formadores altamente qualificados e experientes Que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções. O objectivo é impartir a educação nos mercados financeiros particularmente nas estratégias de negociação das OPÇÕES NIFTY / STOCK a métodos rentáveis. Infact, há muito poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em Nifty / Stock estratégia de negociação de opções e eles podem ser contados em pontas dos dedos. Somos especializados em ensinar as Estratégias de Negociação Não Opcionais Direcionais do Delta, que é uma arte de vender opções de compra, opções de venda ou juntas em primeiro lugar, para tirar proveito do efeito teta contínuo sobre os prêmios de tempo de todas as opções e posteriormente comprá-las a preços mais baixos. É um fato conhecido que os prêmios de tempo de todas as opções de dinheiro se torna zero no final da expiração, porque eles carregam apenas valor de tempo. Delta técnicas neutras são os backbones para evitar perdas quando os mercados vão em uma direção de repente. A maioria dos investidores de varejo comprar opções de compra se os mercados estão subindo ou colocar opções se os mercados estão vindo para baixo e taxa de sucesso é muito baixa em vista de theta (tempo) efeito sobre os prémios tempo das opções ea maioria dos iniciantes que fazem Não têm conhecimentos básicos de opção de prémios e opção gregos perder muito forte neste comércio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico na escrita / shorting opção e usá-los para o comércio de Nifty / stock opções regularmente para obter lucro consistente Conhecimento de opção gregos (Delta, Theta, Gama e Vega) é uma obrigação para todos Os comerciantes opção e um deve se familiarizar com as opções de software de cálculo de prémio e todos estes são cobertos em nossas oficinas e torná-lo familiarizado com várias estratégias para buscar retorno mensal consistente, independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganha nesta direção, mais você é bem sucedido na negociação no mercado de ações. Mesmo os investidores que mantêm carteira de diferentes ações podem obter renda mensal adicional por meio de OUT OF THE MONEY CALL WRITING (Chamada Coberta) e isso é invariavelmente usado por todos os comerciantes FII (Foreign Institutional Investors) Nosso Centro de Conhecimento dá-lhe a idéia básica de Opções, o tempo de utilização, efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de lucro e perda. Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados acionários, particularmente na volatilidade, que é o principal fator que afeta os prêmios de opções. Você pode ter um olhar regular em nossa seção Notícias. Além de tudo isso, vamos cobrir uma estratégia a cada mês regularmente em nosso site em detalhes e você pode atualizar seu conhecimento se você é um visitante regular do nosso site. Nossa loja de trabalho em Nifty / stocks estratégias de negociação de opções abrange básico, bem como técnicas avançadas que são ensinados em detalhe. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias, se você completamente passar por eles. Nós também fornecemos a você calculadora livre para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com Black-Schole fórmulas para todas as taxas de greve de Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e onde, como você pode obtê-lo livre de custos, se você participar de nossa oficina. Testemunho Estou fazendo negociação de opções de futuros nos últimos três anos. Eu perdi enorme quantidade em Futuros, porque não se pode prever o que vai acontecer com o Stock / Nifty amanhã de manhã, apesar da análise técnica e não podemos manter a perda overnight parar de futuros. De repente, se o mercado vai em direção oposta, as perdas são enormes, uma vez que estamos fazendo margem de negociação e compra / venda das ações 10 vezes mais do que o nosso capital. Daí as perdas são também 10 vezes mais do que a negociação no mercado à vista. Option Trading é a única área onde se pode adaptar estratégias de negociação não direcional, escrevendo as opções em base neutra delta e hedging as posições sempre. Foi uma experiência maravilhosa para mim assistir a um workshop como sendo realizado por um eminente banqueiro com muito conhecimento em negociação no mercado de ações. A metodologia do ensino estava no seu melhor para que um leigo pudesse também compreender. Agora estou seguindo as técnicas ensinadas na oficina para o passado um mês e meio e estou muito satisfeito com os retornos que estou recebendo no meu investimento. - Postado em 04/01/2017 Por K. Nagendra Kumar, Hyderabad Fale EUA
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